7月17日开放式基金资产净值日报表

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指定遗传密码规定单位净值生产性固定的资产总值

000001华夏生长1.5513.752

00000 3中国1971船舶可替换联系A1.0581.268

00000 4中国1971船舶可替换联系C1.068 1.27

000005嘉实行窃信誉1.0271.13

00000 7彭华公债1.1980 1.207

000008中证500ETF接合处2.08472.0847

000011华夏鹅卵石11.82115.701

000014中国1971保利联系1.1061.106

000015中国1971纯债项A1.1131.113

000016中国1971纯债项C1.1031.103

000017财通开展2.0132.363

000020京舜中国长城计算机集团公司群众的1.9221.922

000021华夏优势1.9223.092

000022中南机票A1.12841.1284.

000023南车票C1.12161.1216

000024大钼双言归正传A1.1871.187

000025大钼双言归正传C1.1841.184

000026泰达信誉A1.1941.284

000027泰达信誉B1.1971.277

000028华孚保证存在混合1.211.36

000029富国微观战术1.47 81.57

000030中国长城计算机集团公司,1.8561.856

000031华夏恢复2.1632.163

000032 Yi Fonda信誉债项A1.121.121

000033 Yi Fonda信誉债项C1.1091.109

000039农学和银被低估1.93161.9316

000041华夏全球00

000042中证财通1001.831.83

000043美国山开士米羊毛织品(人民币)00

000044美国山开士米羊毛织品(现钞)00

000045中国1971工商将存入开账户债项A1.3211.321

000046工商开账户债项B1.3061.306

000047中国1971双债A1.27 41.304

000048中国1971双债C1.2661.29

000049中国1971开账户基准普尔00

000050龙胜纯债项A1.1621.162

000051中国1971、上海和深圳

000052龙胜纯债项C1.1541.154

000053鹏华工业界债项1.4131.423

000054鹏华双债1.1661.166

000055 GFA 100抵制00抵制

000056修建信消耗晋级1.655 1.655

000057中国1971开账户消耗发动的1.7081.708

00005 8国务的工会安全性基金1.1931.193

000059中证药品1001.7961.796

000060国工会使结合债项1.27 1.27

000061中国1971乱世1.2171.217

000062银华生长联系1.38 1.38

000063长盛电子1.7781.778

000064大莫18个月1.051.249

000065富国聚焦1.38 31.409

000066诺安鸿信1.4031.403

000067民生加使具有银色光泽A0.9071.307

000068民生加使具有银色光泽C0.9061.29

000069中资深的债项A1.0941.218

000070中、资深的债项C1.0921.21

000071恒生ETF衔接1.151.151

000072华担保证资金混合:

000073投资额增长1.45 41.45

000074中国1971工商开账户瑞士学分债项A1.2031.203

000075恒生ETF周期线(抵制)0.1881.1881.

000076华夏恒胜用环连接现钞00

000077中国1971工商开账户瑞士学分债项C1.1921.192

工商开账户000078年将吐艳1.1421.142。

工商开账户000079年将初次登台C1.1341.134。

000080天可替换联系A1.4621.462

000081天可替换联系C1.45 31.453

000082获益希腊字母的第一个字母交易占有率1.861.861

000083致富消耗2.38 62.38

000084博士营地A1.057 1.063

000085博士营地C1.051.0863

000086来自南方的不变言归正传1.0421.157

000087金边债项ETF衔接A1.0561.0561

000088金边债项ETF衔接C1.05211.0521

000091忻城新双言归正传0.97 61.176

000092新双公积金A1.00 91.102

000093新双公积金B0.901134

000103国泰中国1971呼喊00家

000104华晨言归正传联系1.771.217

000105秘密创立,报答A1.1441.154

000106秘密创立,报答C1.1321.142

000107富国信誉债A1.0251.245

000109富国学分债项C1.0171.23

000110金鹰元安1.00 951.2677

000111易方达基金1年债项A1.1031.153

000112易方达基金1年债项C1.0981.145

000113开士米羊毛织品茹一宝A/B1.1181.198

000115开士米羊毛织品顺遂宝C1.1151.19

000116获益现实性债项1.0261.15

000117 GB轮分配1.5 191.5

000118广发保鑫债A1.33 71.64

000119广发保鑫债C1.33

000120 BOC斑斓中国19711.4161.451

000121华夏永付年金管保投资1.4131.413

000122存在不透明的的工业界债项A1.1581.898

000123存在不透明的的工业界债项C1.1451.255

000124沃伯格兴业开账户保养2.047 2.34

000125去天义镇1.0431.25

000126请求得到和保持安康1.3131.313

000127农学和银业导致1.628 1.628

000128笪成静电安培债项A1.1531.153

000129笪成静电安培债项B1.161.161

000130大成景兴A1.3761.376

000131大成景兴C1.3671.367

000136民生加银战术2.033 2.033

000137民生加银举起言归正传1.1561.196

000138民生加银举起言归正传C1.1471.187

000139富国公债A1.011164

000141富国国务的债项C1.00 61.155

000142融通通泰够本1.2021.202

000143鹏华双债1.1891.23

000145个长盛不衰的季白色A1.031.135

000146个长盛不衰的季白色C1.0311 131

000147易芳大高义务A1.1461.146

000148易芳大高义务C1.1351.135

000149华安双债A1.34 61.34

000150华安双债C1.345 1.345

000151 NOAH信誉联系1.061.226

000152笪成静旭债项A1.1831.183

000153笪成静旭债项C1.1771.177

000165瑞银精选1.6511.748

000166中海安新保持1.38

000167广发聚优可伸缩的1.5811.581

000169 TEDA试件A1.2691.269

000170 TEDA试件B1.261.26

000171易方大禹峰1.3561.356

000172华泰定量库存1.8192.169

000173汇添富斑斓302.2562.256

000174汇添富重息债A1.3411.341

000175汇添富重息债C1.3291.329

000176开士米羊毛织品CSI 300增强1.2065 1.2065

000177伽师丰易欣债项1.0171.177

000178可伸缩的布置1.29 51.38

000179 GF美国现实性(人民币)00

000180 GF美国现实性(00抵制)

000181京顺金利债项A1.061.176

000182京顺金利债项C1.057 1.169

000183伽师丰宜战术1.1571.161

000184工银添福A1.5791.579

000185工银添福B1.5621.562

000186 Huatai Ji Jihong 1.028 1.164

000187华泰百瑞印度莫卧儿帝国的地方长官A1.081.152

000188华泰百瑞印度莫卧儿帝国的地方长官C1.0831.148

000190中国1971开账户保证1.4051.405

000191富国信誉债A1.031.171

000192富国学分债项C1.0261.161

000193国泰现实性00

000194银花四时红1.0891.23

000195工商开账户3混合A1.33 91.33

000196工商开账户3混合B1.3211.321

000197富有国务的的目的属望年报答率为1.14141.151

000199国泰航空目的估计年报答率为1.2041.425

000200年度言归正传增长11.184

000201诺安泰鑫1.0441.149

000202富有国务的的目的是两年1.088 1.1911

000205易芳大投资额A1.085 1.18

000206易芳大投资额C1.0841.175

000207创立双键A1.221.23

000208创立双键C1.211.221

000209忻城新生交易占有率1.948 1.948

000212泰国字母新沂债项A1.101153

泰信000213新沂债项C1.0921.144

000214 GF增长最初的1.3011301

000215广发时尚1.3841.384

000216华安金易A0.8560.856

000217华安金易C0.85 20.852

000219博时豫益机动性1.48 81.611

000220威尔斯法戈麦克匪特斯氏疗法2.23 32.23

000221汇添富积年累月A1.1531.153

000222汇添富积年累月C1.1451.145

000225龙生每年A1.1721.172

000226龙生C1.1661.166

000227华安年债1.111.225

000235 NON刚体找寻年度报答1.068 1.14

000236工商开账户月薪固定的债项1.39 51.395

000237年度全国性投资额年度提姆李A1.032

000238年度全国性投资额年度提姆李C1.031.195

000239华安积年累月盈A1.0231.023

000240华安积年累月盈C1.0221.022

000241宝盈后室C1.34282.0728

000242京舜选1.23 71.417

000244天,洪文丽A1.1461.185

000245天,洪文丽B1.141.176

000246博时月薪固定的债项1.0861.215

000247方正互惠1.0831.083

000248致富,消耗ETF衔接1.064 31.064

000251中国1971工商开账户开账户家的职业现实性2.64

000252京顺纯债A1.1821.182

000253京顺纯债C1.1721.172

000254中国长城计算机集团公司行窃债项A1.0691.211

000255中国长城计算机集团公司激化债项C1.061.202

股息000256股息1.0461.255

000257上投岁岁债A1.081.134

000258上投岁岁债C1.0771.127

农学、开账户和开账户家的职业业000259

000260逼真地区规定的1.27 31.364

000263工商开账户新闻工业界2.5192.519

000264海内盘问增长1.28 21.12

000265易方大恒A1.0591.059

000266易方达基金恒C1.055 1.055

000267广发平安无事债A1.1371.262

000268广发平安无事债C1.1341.253

000270秘密体格保证存在1.4631.463

000271中国1971邮政固定的债项A1.054 1.179

000272中国1971邮政固定的债项C1.047 1.172

000273华润元保证1.8091.809

000274 GF亚太债项00

000275 GF亚太债项00

000277博月双月刊1.1251.23

000278 0.97 1.051是可伸缩的和可伸缩的的。

000279中国1971商人优质的1.1121.775

000280倍双倍债项A1.1451.154

000281倍双倍债项C1.141.149

000284 Fu Anda信誉A1.4071.407

000285 Fu Anda学分B1.39 591.39 59

000286 Yinhua Ji Jihong 1.049 1.134

000287银华永利A1.1971.197

000288银华永利C1.191.19

000289鹏华丰泰1.1161.228

000290鹏华全球属望年报答率00

000291鹏华丰信1.1381.282

000292彭华枫新A1.0111.081.

000293彭华丰新B1.1961.37

000294华安生态1.5791.579

000295彭华丰士A1.0981.214

000296彭华丰士B1.0961.207

000297鹏华可替换联系1.01101

000298中国1971纯债项A1.1051.105

000299中国1971纯债项C1.099 1.099

000302国泰淘金1.1391.139

000303龙生双岳红A1.00 41.111

000304龙生双岳红C1.00 41.107

000305中国1971开账户资深的债项1.061.18

000306天洪红乐锷联系1.2011.201

000308楼房信改革1.797 1.797

000309大群众的老年1.4191.419

000310安顺永利信誉A1.1461.23

000311京舜、上海、深圳

000312华安300A1.5541.554

000313华安300C1.5341.534

000314商户瑞丰机动性1.33 31.333

000315荣通彤00

000316中国1971船舶纯债项1.21.214

000317中国1971船舶纯债项A1.00 61.078

000318中国1971船舶纯债项B1.2211.221

000319泰达Tau Lee A1.1321.132

000320泰达Tau Lee B1.131131

000327来自南方的丰合0.9960.996

000328奔赴摩根功率1.667 1.667

000333中国长城计算机集团公司死心塌地A1.0721.072

000334中国长城计算机集团公司坚决地C1.0691.069

000335安顺永利信誉卡C1.1381.228

000336农学和银可伸缩的分配1.5 3011 5301

000338鹏华双键保利1.071.146

000339中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法卫生保健1.4091.409

000341开士米羊毛织品新生交易A00

000342开士米羊毛织品新生交易B00

000345彭华峰融资债项1.1021.167

000346秘密体格两年A1.0351.153

000347秘密创立两年C1.034 1.147

000348 GF开账户家的职业债项A1.1028 1.1028

000349 GF开账户家的职业债项C1.097 81.097

000351岁横峰A1.034 1.168

000352岁横峰C1.033 1.161

000354长寿命城发动的1.66 91.736

000355南丰苑A1.065 1.18

000356南丰苑C1.0621.173

000357大成京香A1.071.1.03

000358大成京香B00

000360再的A1.2451.245

B1.23 71.23的000361再

000362国泰航空保函A1.7361.736

000363国泰航空邮递区号C1.731.733

000367国泰航空安康1.2031.203

000368汇添富沪深3001.60831.6083

000369 GF全球00元

000370 GF全球00抵制

000372中国1971开账户汇理纯债1.061.186

000373华安药品链子A1.3361.336

000376华安药品链子店C1.327 1.327

000377双倍联系投资额增长1.1041.355

000378双倍联系投资额增长C1.1071.353

000382富有国务的恒利1.0411 139

000383富有国务的恒利A1.00 41.076

000384富有国务的恒利B1.067 1.225

000385舜中国长城计算机集团公司双利A1.348 1.34

000386舜中国长城计算机集团公司双利C1.34 1.34

000387泰达宏利瑞利A1.071.079

000388泰达宏利瑞利B1.1291.23

000390华商优势呼喊1.2251.835

000391标普指数的00的投资额

000392投资额标普00抵制

000393标普投资额00港元

000394年度融资1.032 1.115

000395举起了福安的债项A1.097 1.097。

000396举起福安的债项C1.0961.096。

000398华盛顿恒信A1.1741.254

000399华盛顿恒信C00

000400种方式是A1.1711 171。

000401种方式是C1.1631.163。

000402中国1971工商开账户纯债项A1.1681.168

000403中国1971工商开账户纯债项B1.1621.162

000404易方达基金新生生长2.6082.608

000405信诚月月活期1.2851.285

000406汇添富双利A1.1961.196

000407汇添富双利C1.2011.201

000408民生市镇混合1.7861.816

000409鹏华环保工业界1.55 1.55

000410艾明保养导致2.28 42.28

000411京顺群众的增长1.5631.563

000412个国务的吐艳年和固定的债项A1.061.168

000413个国务的吐艳年和固定的债项C1.061.162

000414嘉实相对属望年报答率1.1531.153

000415大摩债18A1.0711.071

000416大摩债18C1.0681.068

000417国际工会新的1.2161.258

000418中国长城计算机集团公司的增长1.54 61.54

000419大摩信价债A1.0351.035

000420大摩信价债C1.0331.033

000421华泰丰惠债项A1.0431.043

000422华泰丰惠债项C1.039 1.039

000423前海开源事变1.0691.0699

000426大成信誉增A1.1751.175

000427大成信誉增C1.1681.168

000428宜方大菊营1.045 91.123

000429聚盈A1.011.0974

000430聚盈B1.05711.2814

000431鹏华污辱遗产1.0691.151

000432中国1971优良开账户1.5681.568

000433新新法最佳化1.1791.179

000435楼房物相信不变性Tim Li A1.1131.375

000436易方达基金裕惠1.4561.456

000437融通月月利息A1.0591.087

000438融通月月利息B1.0551.083

000440笪成静翔安排1.3181.318

000452来自南方的安康管保1.38

000453国基姆佟用新立00

000454国金正新

000455国金孙新力B00

000457摩根后室1.797 1.797

000458英国导致报答0.800 91.4609

000462农学银发动的轮1.0191.0191

000463华商双债A1.23

000465京顺鑫月薪1.033 1.093.

000466融通通瑞A1.0381.113

000469个富国目的纯债项1.0891.089.

000471个富有市镇开展2.3112.311

000473广发济新A1.1061.135

000474广发济新C1.131166

000477广发发动的导致1.7451.745

000478建信中证5002.10542.1054

000480东边红新精力1.877 1.965

000481华商双债C1.23 51.505

000489岁末发亮A1.0621.069.

000490岁末发亮C1.0591.065

000496长安工业界选择1.029 1.189

000498开账户家的职业义务净数A1.083.

000499财务净义务B00

000500华盛顿恒福1.0891.118

000501华付恒债项A1.0151.067

000502华付恒债项B1.1851.185

中信广场建投000503封稳信A1.041.109

中信广场建投000504封可信赖的校运动队字母标志C1.037 1.102

000507 TEDA年金管保投资混合型A1.1651.165

000508天津开发区养老基金B1.1571.157

000510 noan Yong Xin 1.00 41.103

000511国泰战略性原动力1.39 31.39

000512国泰航空可伸缩的分配1.44 61.46

000513个富有国务的高端创造1.44 91.44

000520银显影值1.1091.5

000522华润元新闻1.9151.915

000523国投瑞银麦克匪特斯氏疗法1.5111.589

000524状态摩根的生业2.162.16

000526国泰浓益1.2711.271

000527南新友1.664 1.664

000529 GF竞赛优势1.438 1.438

000530投资额幸福的不变1.1731.173

000531苏州可伸缩的分配1.3211.321

000532中国长城计算机集团公司的优势1.66 1.66

000534长盛高端固定1.7481.748

000535长寿命航空船舶1.31.495

000536前海开源债项0.9051.255

000538诺安优势工业界1.2681.268

000541中国1971呼喊生长与改革2.1292.224

000545中国1971邮政后室人生1.9691.969

000546兴业开账户使被安排好债项1.0951.165

000547建信安康与人生1.799 1.799

000549华安大国新经济的1.738 1.738

000550 GF新功率2.38 22.38

000551老实和华丽的消耗1.781.781.

000552中国1971加拿大加1年债项净数A1.1071.169

000553中国1971加拿大加1年债项净数C1.1021.164

000554中国1971梦基金1.627 1.627

000556个国务的投资额的新大吉大利A1.29 91.319

000557个国务的投资额新大吉大利C1.29 41.314

000561南开大学元A1.0581.058

000562南开大学源C1.0521.052

000563来自南方的通利A1.0211.141

000564来自南方的通利C1.0211.142

000566华泰改革晋级1.97 1.97

000567广发居湘杂交动物1.75 1.75

000571中国1971邮政重复供应1.54 91.54

000572 BOC多战略1.29 1.29

000573天洪通丽混合1.055 1.124

000574波金新值1.54 2.228

000577安信花费精选1.9391.939

000578辛元年债项A0.9211.00

000579辛元年债项C0.9170.997

000583蒋欣鞠福1.03021.2082.

000584新中国同类的富人1.5971.597

000585嘉纯利对冲套利1.047 1.047

000586精顺中小呼喊板1.6151.615

000587可伸缩的布置2.1252.125

发亮商机000589

000590华安新生机1.23 1.23

000591 BOC安康人生1.68

000592体格信誉改革股息1.891.89%

000593亿吉大地抵制00

000594大摩力争上游1.7621.762

000595开士米羊毛织品泰和杂交动物1.88 51.99

000596前海CSI军务2.0862.086.

000597中国1971乘船有生气的属望年报答率1.11

000598长寿命围绕物1.67 91.67

000601沃伯格兴业开账户改革1.0141.354

000603易改革原动力1.27 21.27

中国1971商人000609新定量1.6951.695

000610新中国阿列伊高音的1.5351.535

000611中国长城计算机集团公司淘金热00

000612沃伯格生态1.8312.031

000613全国性报刊人生上海和深圳300 1.788 51.788

000614德国30衔接00

000616在在高处,A1.38 41.38

000617在在高处,C1.37 81.37

000619东边红业混合动力2.039 2.039

000622华盛顿恒彩1.051.092

000623华盛顿恒彩A1.0111.071.

000624华付恒开账户家的职业联系B1.141.14

000628大成高科1.051.05

000629元人民币永丰债项A1.151.15

000630元人民币永丰债项B1.1461.146

000631中国1971开账户保利1.0921.092

000632中国1971开账户保利A1.051.053

000633中国1971开账户保利B1.29

000634富有国务的田胜1.23 81.5

000639波金有贫穷的年金管保投资1.3181.39

000646华润元麦克匪特斯氏疗法1588 1.5 88

000649中国长城计算机集团公司九鑫1.331.227

000652博时裕蚂合1.5851.376

000654中国1971顾客新工业界1.6061.626

000655新元文理1.1061.106

000656前海上海和深圳

000663国投斑斓中国19711.9942.096

000664郭连机动性1.1241.177

工商开账户000667年度属望年均报答率为1.1171.117

00066 8毕生的债项A1.1811 181

000669年度国务的人生债项C1.1831.183

000672中国1971工商开账户相对属望B1.11年报答率

000674钟海慧翔1.067 1.079

000675惠祥A1.0181.043

000676惠祥B1.1091.109

000679诱致言归正传与可伸缩的性1.1481.148

000684龙胜年金管保投资1.4361.436

000688荆舜默想选1.4151.435

000689前海开源新经济的1.2431.243

000690前海大下流的1.3911.391

000692汇添富双利c1.2551.255

000694辛元红丽1.1031.103

000695笪成静一不变1.5071.507

000696汇添富环保1.3881.388

000697汇添富换挡互联1.9511.951

000698宝盈科学与技术301.7531.753

000706中国1971邮政多战略1.37 91.37

000708华安欣赏1.0551.055

000711获益卫生保健1.4191.419

000714诺安报答1.2771.277

000717融通动力1.2741.274

000720来自南方的不变言归正传C1.037 1.152

000723楼房物相信不变性Tim Li C1.0521.255

000727融资安康工业界1.27 1.27

工商开账户000728年度属望年报答率为1.081.0870。

000729建信先锋1.6291.629

000736诺安聚利A1.0431.043

000737诺安聚利C1.041.04

000739平安无事新信1.75 71.75

000742国泰新经济的1.7221.722

000743红塔乱世1.1491.149

北信000744瑞丰不变A1.1051.155

北信000745瑞丰不变C1.1061.154

000746投资额呼喊选择1.57

000747 GF反向战略1.57 81.57

000749金鑫资金保持1.0621.062

000751嘉实新生1.6561.656

000752工夫优势,属望年进项1.0251.074

000753沃伯格对冲A1.1431.143

000754沃伯格对冲C1.1421.142

000755福安被抚养1.29年

000756建信潜力1.2861.286

000757华盛顿知识城1.39 31.5

000761全国性富有安康1.1121.112

中国1971工商开账户000763新1.3191.319

000765上投岁岁债B1.0791.079

000766上投岁岁债D1.0741.074

000767中国1971贫弱,1.1331.133

000768中国长城计算机集团公司1.1581.158

000769中国长城计算机集团公司A1.0111.011

000770中国长城计算机集团公司B1.2431.243

000772荆舜中国1971进项1.1921.192

000774天弘瑞利1.0251.036

000775天弘瑞利A11.025

000776天弘瑞利B1.0461.046

000778鹏华上进创造1.39 61.39

000780鹏华麦克匪特斯氏疗法卫生保健1.4191.419

000781年度言归正传增长A1.0941.094.

000782年度言归正传增长C1.091.091

000788前海中国1971增长1.2151.29

000793中国1971工商开账户高端创造业1.28 1.28

000794宝盈改革A1.7311.731

000795宝盈改革B00

000796宝盈改革C1.6261.626

000800华商次于的发动的1.38 91.38

000801纯金债项A1.045 1.045

000802纯金债项C1.0421.042

000803中国1971工商开账户默想安定1.477 1.47

000804中信广场体格投资额保证1.2011.201

000805 BOC新经济的1.64 71.64

000810个富有国务的估计年报答率为1.1891.189

000812个富有国务的的年报答率为1.1861.186

000813新元消受1.0251.031

000814新元消受A1.0141.042

000815新元消受B1.031.031

000817中银解除负担报答1.0421.042

000820华安中证A1.11371.1137

000821华安中证C1.08631.0863

000822华东斑斓中国1971

000823银华高端创造1.29 21.29

000824综合指数的双股息A1.4691.79

000825补充双股息C1.45 41.727

000826广法百FA 100A1.0631.423

000827广法百FA 100E1.061.421

000828 TEDA改革大吉大利1.0781.29

000831中国1971工商开账户医保1.628 1.628

000834相当纳斯达克00

000835华润中国1971A501.5631.563

000839投资额Feng Li A1.0211.037

000840投资额Feng Li C1.0191.034

000841富国的新报答A1.0861.086.

000843富国的新报答C1.0841.084.

000844来自南方的相对属望进项率1.1181.148

000845国投新闻消耗1.2741.374

000849汇丰开账户双核战术A1.41871.4187

000850汇丰开账户双核战术C1.40691.4068

000854鹏华养老工业界1.64

000859融通通瑞C1.0341.034

000865笪成静丽1.097 1.097

000866沃伯格兴业开账户创造1.2551.255

000867沃伯格气质1.0041.054

000870获益属望进项率1.6191.619

000875创立相信和安全性言归正传A1.0841.084.

000876创立相信和安全性言归正传C1.081.08

000877华泰定量最佳化1.4038 1.4038

000878中海药品A1.3091.309

000879中海药品C1.2971.297

000880富国默想

000884民生最初的股1.1261.126

000885 GF全球农学00抵制

000886北字母关系1.2071.207

000887投资额稳步报答1.1751.175

000889投资额纯债项A1.00

000890投资额纯债项C11016

000893工商开账户改革动力1.2471.247

000894中国1971和欧盟确定吐艳1.066 1.066

000896新元确定开立债项A0.931.99

000897新元确定开立债项C0.929 0.989.

000898华盛顿恒文A1.037 1.037

000899华盛顿恒文C1.034 1.034

000900新中国新中国新1 1.1841.184

000904银华报答1.1041.412

000906 GF全球Mei Hui 00

000909辛元赫锋1.0351.046

000910辛元赫锋A1.051.032

000911辛元赫锋B1.1051.105

000913农学和麦克匪特斯氏疗法1.04951.0495

000914中加债项A1.00

000915中加债项B1.14061.1406

000916前海股息1001.371.37

000919获益线快递C00

000924波金上进创造1.191191

000925汇添富内涵1.3981.398

中信广场建投000926投1.1231.123

000927抵制,支付00

000928,中国1971开账户家的职业业范围1.1211 121

000929博时黄金ETFD2.467 31.0249

000930博工夫黄金ETFI2.29 40.955

000931首担保尊宜1.041.041

000932前海瑞元A1.1011101

000933前海瑞元C1.0941.094.

000934国富大中华00

000935汇金构象转移与增长1.27 1.42

000936新功率1.2261.226

000937位中国1971商人坚决的A1.0131.013

000938位中国1971商人坚决地掌握C1.0111.011

000939 BOC默想选择0.9091.119

000940个超小国家富国1.1911 191

000942 GF新闻周期线1.33 151.33

000945华夏麦克匪特斯氏疗法A1.4451.445

000946华夏麦克匪特斯氏疗法C1.4411.441

000947德邦新动力1.027 41.027

000948华夏上海和香港用环连接1.00

000950易吉非银ETF衔接0.955 40.955

000953郭泰瑞继A1.027 1.027

000954郭泰瑞继C1.00 41.00

000955来自南方的工业界1.21.2

000960招商药品1.141.14

000961天洪希申300 1.1839 1.1839

洪中综合症状000962天

000963兴业开账户多战略1.23 91.23

000965汇丰开账户新功率0.937.0.937

000966中国1971邮政后室技术1.0431.043

000967华泰改革动力1.1491.149

000968 GF年金管保投资指数的1.13721.1372

000969前海大安全性1.2621.262

000970东边红瑞元1.3531.353

000971新经济的1.2251.225

000972新中国百万银0.99 80.99

000973新中国增盈1.021.02

000974解除负担消耗医学1.1041.104

000975MSCIA股接合处1.1221.122

000976中国长城计算机集团公司新生工业界1.1371.137

000977中国长城计算机集团公司环保1.661.00

000978经顺数字化1.2631.263

000979京舜上海香港0.8890.88

000985凯斯特罗反向战术1.2181.218

000986中原英语可伸缩的11

000988开士米羊毛织品互联人民币00元

000989嘉实互联即期外汇00

000990开士米羊毛织品互网络系统网络现钞00

000991工银战术0.9490.949

000992广发对冲1.1271.127

000993沃伯格不变说闲话0.9620.962

000994建信睿盈A1.0391.039

000995建信睿盈C1.0281.028

000996中国1971开账户新精力1.1061.106

000997来自南方的双元A1.0221.022

000998来自南方的双元C1.0211.021

001000欧洲中部明瑞1.27 51.27

001001华夏联系A/B1.0771.807

001003华夏联系C1.0711.771

001004新中国可信赖的0.9040.904

001005中海合鑫0.8760.876

001007郭连安新安1.0581.058

001008中国1971工商开账户改革股1.0591.059

001009至安全性1.1.1

001011华夏贫穷1.1621.557

001013华夏贫穷C1.1561.531

001014中国1971开账户家的职业安全性保证0.920.99

001015中国1971、上海和深圳300 A1.2621.262

001016中国1971、上海和深圳300 C1.261.26

001017天津开发区改革动力1.2131.213

001018易芳香港大新銀行经济的1.1221.122

001019兴业开账户积年累月利息1.0341.034

001020 noan Yu Xin 1.0151.015

001021中国1971亚洲债项A1.0731.178

001023中国1971亚洲债项C1.0561.161

001027前海CSI农民指0.99、80.99

001028华安物网络系统0.8430.843

001029新功率1.0621.062

001030天,洪云0.968 50.9685

001031中国1971安康学分A1.2481.27

001033中国1971安康学分C1.23 61.266

001034华盛顿王开账户家的职业安全性0.960.99

001035中国1971开账户亨利1.1381.138

001036获益呼喊改革1.0461.046

001037 0.9460.946投票数改革

001039获益上进创造0.8130.813

001040新中国战略0.9050.905

001042华夏导致0.7580.758

001043中国1971工商开账户斑斓城0.9080.908

001044获益新消耗0.9820.982.

001047发亮呼喊范围0.940.97

001048威尔斯法戈新生1.2131.213

001050汇添富多限定词1.1131.113

001051华夏上证500.9230.923

001052华夏500ETF接合处0.8320.832

001053来自南方的改革经济的0.97 60.97

001054中国1971工商开账户新开账户家的职业0.8950.895

001055博时工业界债项1.0191.019

001056北信安康老年0.957 0.957

001059中投公司属望年报答率为1.055 1.055

001060前海高端固定0.985 0.985

001061中国1971属望年报答率(QDII)A00

001063中国1971属望年报答率(QDII)C00

001064 GF典礼指数的0.89520.8952

001065中国1971属望年率联系A(00抵制)

001066中国1971海内属望进项率为00

001067鹏华弘盛1.0591.059

001068华融新锐1.0511.051

001069华泰消耗增长0.950.0.99

001070楼房新闻工业界1.0431.043

001071华安中名辞互网络系统网络0.77 60.77

001072华安智能固定0.845 0.845

001074华泰定量原动力0.928 30.923

001075宝盈动力0.8130.813

001076易芳大优质的0.88

001088沃伯格国务的战略性0.85 0.85

001092 GF生物人民币00

001093广发生物抵制00

001097华泰有生气的选择0.7910791

001102前海的国务的优势0.987.997

001103前海工业界革命0.9820.982.

001104华安新丝绸之路0.948 0.948

001105信达构象转移0.80.8

001106中国1971商人安康人生0.961.011

001110欧洲中部金泉A1.054 1.054

001111欧洲中部金泉C1.0361.036

001112东边红优势0.988 0.988

001113来自南方的知识1000.94510.9451

001115广法居A1.071.074

001116广法居安C1.071.07

001117选择欧洲中部1.00

001118沃伯格事变0.8460.846

001119新进项1.044 1.044

001120东边瑞信A0.8345 0.8345

001121东边瑞信C0.829 60.829

001122鹏华弘利A1.0371.037

001123鹏华弘利C1.0341.034

001125博时互网络系统网络0.8010.801

001126上投卓绝创造0.7740.774

001127中国1971开账户微观战术0.775 0.775

001128波金新工业界0.7150.715

001133 GFA消耗用环连接0.94360.9436

001135艾明群众的晋级0.75 30.753

001136易方大禹1.039 1.039

001137岁的冯利安

001138岁的冯立力C00

001139华安新功率1.027 1.027

001140工商开账户总报答0.9460.946

001141泰达创盈A1.0321.032

001142泰达创盈B1.0251.025

001143中国1971商人数字化排定0.7960.796

001144大互网络系统网络想法0.8410841

001146欧洲中部金源A1.0261.026

001147欧洲中部金源C1.0241.024

001148申湾战术1.028 1.028

001149汇丰开账户恒生C1.64081.6408

001150融通互联传媒0.7710.771

001152新财产0.7690.769.

001154新安北北部中国19711.0591.059

001155中海安鑫宝1.0141.014

001156申湾新精力汽车0.97 60.97

001157郭连安1.00 91.00

001158中国1971工商开账户新材料0.8430.843

001159笪成静秀1.032 1.032

001160东边之翼

001161东边翼跑车C00

001162前海领导稳当可靠的财产1.0211.021

001163银华中国1971梦300·9510·951

001164欧洲中部齐国和A1.0431.043

001165欧洲中部齐国和C1.031.031

001166建新环保0.85 20.852

001167金鹰科学与技术改革0.77 60.77

001168国投偏爱的事物1.0241.024

001169全国性投资额新值1.0211.021

001170泰达恢复1.0571.057

001171工银养老0.80.8

001172鹏华弘泽1.0291.029

001173欧洲中部金和A1.0161.016

001174欧洲中部金和C1.0141.014

001178前海再融资0.9910.991

001179德邦大安康0.90420.9042

001180 GF安康用环连接0.940109401

001181次来自南方的改革大吉大利0.988 0.988

001182易芳大0.99

001183在南方李涛1.00 81.00

001184易芳香港大新銀行变态0.7830.783.

001185安新静态战略1.023 1.023

001186富国风骨0.847 0.847

001188鹏华改革退职金0.85 90.85

001189广发聚宝1.0171.017

001190鹏华弘润A1.0221.022

001191鹏华弘润C1.0181.018

001192的集成原动力器0.8160.816

001193中投消耗晋级0.9070.907

001194经顺之宝1.021.02

001195工银农学0.780.78

001196东边鼎新1.01921.0192

001197长胜改革晋级0.8960.896

001198东边Hui Xin 1.02091.0209

001199创锦聚A1.00

001200创锦聚C11

001201申万心心1.0161.016

001202东边红引线1.0131.013

001203东边红可信赖的A1.032 1.032

001204东边红可信赖的C1.0581.058

001205秘密再形成某事物报答率1.21211.021

001206广发用象征表示A1.032 1.032

001207广发会辉C1.0211.021

001208 NON低碳0.88 40.88

001209同类的环游前海0.961.961

001210天弘互网络系统网络0.76420.7642

001214华泰500ETF接合处0.77160.7716

001215小时,上海、香港和深圳0.8310 831

001216易芳大估计年报答率A1.029 1.029

001217易芳大估计年报答率C1.0211.021

001218,估计年报答率为0.829 0.829。

001219在多方程式0.770.777

001220民生默想选0.933.932

001221全国性联赛安新FU1.0141.014

001222鹏华内涵0.8730.873

001225中国1971邮政时尚选择0.8250.825

001226中国1971邮政可信赖的1.091.09

001227中国1971邮政新闻工业界0.8250.825

001228全国性安新队获1.0141.014

001229德邦福鑫1.00611.0061

001230鹏华药品科学与技术0.6580.658

001231银华泰利1.034 1.034

001236渤海丝绸之路0.728 0.728

001237 BOT工夫50ETF衔接0.927 80.927

001238博时招财高音的0.9750.975

001239长沙国有呼喊改制0.7020.702

001241国寿500ETF接合处0.720.72

001242博时100A0.76880.7688

001243博时100I0.76890.7689

001244华泰知识0.9590.959

001245工银生态0.9470.947

001247华泰新利1.00721.0072

001249易方香港大新銀行里

001250天红心生机1.038 1.00

001252中海力争上游1.0111.011

001253生产字母反复1.0181.018

001254天津开发区新动工点1.021.02

001255中国长城计算机集团公司改革退职金0.7630.763

001256泓德偏爱的事物0.8940.894

001257兴业开账户属望年报答率强债A1.0121.012

001258兴业开账户属望年报答率强债C1.0111.011

001259德邦新星不变1.00 191.00

001260广发新心1.00 81.00

001261中国1971开账户家的职业大吉大利0.950.99

001262大成景明1.0071.007

001263大成景穗1.0211.021

001264银华恒利1.0171.017

001265国泰兴益1.0071.007

001266国投招财0.9960.996

001267 TEDA蓝筹0.837 0.837

001268富国国务的安全性0.8220.822

001270英国可伸缩的A1.0181.018

001271英大可伸缩的B1.0181.018

001272兴业开账户聚利1.0981.098

001273民生新动力A1.00

001274民生新动力D1.441.00

001275中国1971邮政改革优势00

001276建鑫新经济的0.827 0.827

001277、国企改革80.38、0.838

001278前海正派的精力11

001279,中国1971有生气的举起言归正传0.9460.946

001280银华聚利1.031.03

001281长安鑫利1.0431.043

华安的001282个新大吉大利

001283红塔盛锦A1.05091.0509

001284红塔盛锦C0.9839 0.9839

001285易方达基金新心I1.0161.016

001286易方香港大新銀行心E1.0151.015

001287安信优势1.0161.016

001289银华汇利1.0611.061

001290广发安泰1.0081.008

001291大摩多战略0.9760.976

001292天洪朴慧A0.990109901

001293天洪朴慧B0.98990.9899

001295大成景源1.0221.022

001298金鹰国务的新币0.97 20.972

001299兴业开账户添利0.9960.996

001300大成睿景A0.7330.733

001301大成睿景C0.7320.732

001302前海金丝饰带珠宝首饰11

001303银华不变言归正传0.940.97

001304建信鑫安1.0141.014

001306欧洲中部翼宇A0.8620.862

001307欧洲中部翼宇C0.860.46

001309东红瑞伊0.97 90.97

001311华安新进项1.90091.00

001312华安新首选0.99 20.99

001313上投知识互联0.7920.792

001316安信可信赖的A1.0071.007

001318新东边战术0.99 760.99 76

001319农学新闻发动的0.95230.9523

001320工银富产的1.0141.014

001321兴业开账户聚优1.021.02

苏州001322新时尚

001323东吴换挡互网络系统网络0.960.99

001324沃伯格新花费1.00 51.00

001325彭华红和A1.021.1.00

001326彭华红和C1.00 21.00

001327彭华红花A1.028 1.028

001328彭华弘华C1.0141.014

001329彭华洪士A1.031.1.00

001330彭华弘C1.077 1.077

001331彭华虹字母A11

001332鹏华弘信C1.0111.011

001333笪成静鹏0.99 90.99

001334来自南方的利鑫1.0171.017

001335来自南方的利众1.0031.003

001336鹏华弘益A1.0051.005

001337鹏华弘益C1.0021.002

001338安信可信赖的C1.0011.001

001339华付丁辛0.9820.982.

001340华泰惠利A1.0041.004

001341华泰惠利C0.9690.969

001342易芳大喜欢做A11。

001343易芳大取C1.0221.022。

001345富国的新年报答率为1.00 81.00抵制。

001347富国的新年报答率为C1.0151.015

001348个新大吉大利,0.975 0.975

001349富国改革0.8330.833

001352民生新战术0.99 30.99

001353广发巨康A1.00 31.00

001354广发巨康C1.00 31.00

001355广发聚太A1.1551.155

001356广发巨泰C0.985 0.985

001358宝盈祥泰1.0011.001

001359国联安新信

001362京顺导致A1.00 41.00

001365大成正向1.0031.003

001366金鹰工业界遵从0.954 0.954

001367德邦辛丽丽

001368兴业开账户年1.0021.002

001369兴业开账户两年1.00 21.00

中国1971将存入开账户的001370大时尚

中国1971将存入开账户001370香港大新銀行时尚00

001371个富有国务的,上海、香港和深圳0.920.99

001373易方香港大新銀行路0.828 0.828

001375一元纸币舜安C1.045 1.045

001379京顺导致C1.00 31.00

001380彭华宏升C1.0181.018

001381鹏华弘泽C1.0141.014

001384新东边想法A00

001385新东边想法C00

A11的001394个新动向

001395新时尚C1.00

001396建信互网络系统网络0.850.0.85

001398华泰人生0.8480.848

001399安信鑫安A1.0091.009

001400安信鑫安C1.0081.008

001402信诚新选1.0071.007

001403家投资额呼喊变更为1.0141.014

001404招商换挡互联1.04

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